Analisis teknikal ialah kajian pergerakan sebenar dalam harga produk kewangan. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya, analisis teknikal adalah kurang mengenai perdagangan dan lebih kepada kajian psikologi massa. Kami mengkaji cara orang bertindak balas dalam situasi tertentu dalam pasaran, yang agak lazim apabila mengenal pasti dan berdagang menggunakan corak carta.
Ini amat penting dalam salah satu corak candlestick kegemaran saya: marubozu. Dalam imej di bawah, anda boleh melihat pelbagai batang lilin yang berbeza. Di sini, hujung simbol mewakili harga tinggi dan rendah, dan kedua-dua hujung badan batang lilin mewakili pembukaan dan penutupan harga setiap tempoh.
Melanjutkan daripada corak candlestick ini secara teorinya adalah bilangan corak berbeza yang tidak terhingga. Terdapat banyak bahan yang tersedia pada pelbagai jenis corak dan tafsirannya.
Apakah corak marubozu?
Secara ringkas, marubozu boleh digambarkan sebagai lilin panjang berbanding dengan lilin lain. Panjang bayang-bayangnya berbanding dengan badan adalah sangat kecil. Marubozu yang sempurna tidak mempunyai bayang-bayang, walaupun ini agak jarang berlaku.
Dua corak marubozu menurun ditunjukkan pada 8 dan 9 Februari USD/JPY di bawah, menunjukkan kejatuhan mendadak nilai pasangan itu dalam tempoh dua hari itu. Perhatikan bahawa salah satu daripada lilin panjang ini tidak mempunyai bayang atas sama sekali, manakala satu lagi mempunyai bayang atas yang sangat kecil dan bayang bawah yang panjang, memberikan petunjuk menurun:
Marubozu juga kadangkala dirujuk sebagai candlestick dominan atau candle yang ketara kerana ia menunjukkan kawalan yang sangat kuat oleh sama ada pembeli atau penjual. Terdapat momentum yang hebat apabila pasangan mata wang utama bergerak setakat ini dalam tempoh yang singkat. Jelas sekali, lilin yang lebih panjang cenderung untuk menghasilkan isyarat yang lebih kuat.
Bagaimanakah anda boleh menggunakan corak marubozu dalam strategi dagangan forex anda?
Setelah mengkaji secara meluas maklumat dagangan pelanggan pada masa lalu, saya boleh memberitahu anda bahawa, selalunya, majoriti peniaga berdagang dalam arah yang bertentangan dengan marubozu. Oleh itu, selepas marubozu menaik yang kukuh, ramai pelanggan akan menjual dengan jangkaan bahawa harga telah memanjang terlalu jauh dan berkemungkinan akan jatuh. Ini jarang berlaku kerana jumlah momentum yang ada.
Walau bagaimanapun, harga selalunya tidak kembali ke paras sebelum lilin marubozu, dan jika ia berlaku, ia boleh mengambil sedikit masa. Lakukan penyelidikan anda sendiri dan buat kesimpulan anda sendiri tentang keberkesanan candlestick marubozu dan perkara yang anda fikir berkemungkinan besar berlaku selepas sesuatu itu berlaku.
Di bawah ialah satu lagi contoh terbaharu marubozu dalam pasangan mata wang AUD/GBP, di mana nilai pasangan itu jatuh dengan cepat pada 18 Februari sebelum cepat melantun kembali untuk bukan sahaja kembali ke tahap pra-marubozu tetapi untuk melonjak ke hadapan:
Walaupun pemulihan pantas ini, peniaga sering berdagang berdasarkan andaian bahawa tindakan marubozu ini akan diteruskan ke arah yang ditunjukkan melalui corak carta. Pemulihan pantas seperti ini jarang berlaku—dan risiko pemulihan mendadak seperti itu boleh dikurangkan melalui penempatan henti rugi terhadap mana-mana dagangan yang didorong oleh lilin marubozu.
Apa yang diwakili oleh batang lilin dalam tindakan harga adalah jauh lebih penting daripada menuntut bentuk batang lilin yang sempurna.
Dalam stik lilin marubozu, hakikat bahawa harga pembukaan dan penutupan adalah begitu jauh antara satu sama lain bermakna terdapat penguasaan yang jelas oleh satu bahagian pasaran, sama ada pembeli atau penjual. Walau bagaimanapun, yang lebih penting, jika julat marubozu (rendah ke tinggi) adalah jauh lebih besar daripada purata, ia menunjukkan betapa sedikit tentangan yang ada terhadap pergerakan itu.
Anda akan melihat dalam contoh lain di bawah dalam harga emas (XAU/JPY), di mana lilin marubozu yang ketara pada 16 Februari mencetuskan penurunan harga yang mengekalkan momentum negatifnya selama beberapa minggu selepas perkembangan lilin:
Satu lagi perkara menarik tentang batang lilin marubozu ialah sejauh mana harga boleh terus bergerak ke arah yang sama selepas itu. Ramai akan percaya bahawa apabila harga telah bergerak sejauh ini ke arah tertentu, harga itu telah habis dan mesti kembali.
Dalam contoh di atas, perhatikan betapa kuatnya pasaran jatuh dalam satu batang lilin marubozu merah itu; bagaimanapun, pasaran jatuh lebih daripada jarak itu sekali lagi dalam beberapa minggu selepas itu. Batang lilin marubozu sepatutnya menjadi petanda yang jelas tentang sejauh mana kawalan penjual.
Apakah kebaikan dan keburukan menggunakan corak candlestick marubozu?
Perkara penting yang perlu dipertimbangkan semasa mencari candlestick marubozu ialah, walaupun anda mungkin tidak pernah berdagang ke arah yang sama seperti candlestick itu sendiri, anda pastinya harus berdagang dengannya. Memandangkan aktiviti perdagangan memacu corak ini, anda berkemungkinan akan dilanggar kerana pasaran terus bergerak ke arah itu. Sejarah telah menunjukkan bahawa jarang sekali harga berbalik dengan serta-merta dan menggunakan pergerakan dari batang lilin.
Dari segi itu, corak marubozu sangat bagus untuk menunjukkan sentimen pasaran di sebalik pasangan mata wang. Apabila corak ini berkembang, ia boleh membantu pedagang menilai bagaimana peniaga forex secara keseluruhannya melihat pasangan ini, yang memainkan peranan penting dalam menentukan pergerakan harga pasangan ini dalam masa terdekat.
Sentimen, bagaimanapun, hanyalah satu faktor yang mempengaruhi harga forex. Atas sebab itu, marubozu boleh menjadi sumber isyarat palsu yang mengecewakan yang akhirnya merugikan pedagang forex, menyebabkan salah arah pada potensi pergerakan harga dan menyediakan dagangan anda mengalami kerugian yang ketara. Atas sebab itu, corak marubozu harus digabungkan dengan penunjuk dan corak yang menilai peluang perdagangan berdasarkan metrik utama lain, seperti volum dagangan dan/atau garis rintangan.
Henti rugi juga penting untuk melindungi diri anda memandangkan kebolehpercayaan corak ini terhad.
Bina strategi perdagangan yang sesuai untuk anda.
Pada akhirnya, tidak ada cara yang betul atau salah untuk menggunakan corak candlestick marubozu. Apa yang penting ialah anda mencari pendekatan yang anda selesa dan kemudian berpegang padanya.
Terdapat pepatah yang terkenal dalam perdagangan: “Perdagangkan apa yang anda lihat, bukan apa yang anda percaya”. Carta akan memberitahu anda semua yang anda perlu ketahui, dan batang lilin marubozu boleh memberikan gambaran yang hebat tentang interaksi antara pembeli dan penjual.
Malangnya dalam persekitaran ini, apa yang kita fikirkan dan percayai tidak berguna. Tetap objektif dan biarkan carta memberitahu anda dengan tepat apa yang berlaku.